بررسی قیمت بیت‌کوین: آیا سطح 111 هزار دلاری حفظ خواهد شد؟

در یک ساعت گذشته، قیمت بیت‌کوین بین 110,901 تا 111,336 دلار در نوسان بوده است (۱۴ اکتبر ۲۰۲۵) که نشان‌دهنده ادامه‌ی نوسانات در روند نزولی تثبیت‌شده است. با ارزش بازار ۲.۲۱ تریلیون دلار و حجم معاملات ۲۴ ساعته ۷۵.۹۷ میلیارد دلار، این دارایی دیجیتال در محدوده روزانه 110,256 تا 115,934 دلار معامله شده است.

تحلیل نمودار روزانه

نمودار روزانه نشان می‌دهد که بیت‌کوین پس از رشد از کف محلی حدود 108,652 دلار، از سطح 126,272 دلار با فشار فروش شدید مواجه شده است. کندل‌های قرمز بزرگ و افزایش حجم معاملات در هنگام ریزش، نشانگر غلبه احساسات نزولی در بازار است.

در حال حاضر، قیمت بین 110,000 تا 116,000 دلار در حال تثبیت است و نشانه‌هایی از الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) دیده می‌شود. برای بازگشت مومنتوم صعودی، لازم است که قیمت با حجم بالا از محدوده 117,000 تا 118,000 دلار عبور کند. در غیر این صورت، ساختار فعلی همچنان احتمال ادامه روند نزولی را نشان می‌دهد، به‌ویژه اگر سطح 108,500 دلار شکسته شود.

تحلیل نمودار ۴ ساعته

در نمودار ۴ ساعته، روند کوتاه‌مدت همچنان نزولی است؛ با سقف محلی در 123,819 دلار و کف اخیر در 109,683 دلار. تشکیل قله‌های پایین‌تر و بازگشت‌های ضعیف‌تر نشان‌دهنده شکل‌گیری الگوی مثلث نزولی (Descending Triangle) است. کاهش حجم معاملات نیز بیانگر کاهش علاقه خریداران است. ناحیه مقاومت کلیدی بین 114,000 تا 115,000 دلار قرار دارد که پیش‌تر نیز شاهد بازگشت قیمت از آن بوده‌ایم. در صورتی که قیمت از 116,000 دلار فراتر رود، ساختار نزولی ممکن است بی‌اعتبار شود، اما فعلاً فشار فروش غالب است و احتمال آزمون مجدد کف‌های قبلی وجود دارد.

تحلیل نمودار ۱ ساعته

نمودار یک‌ساعته نیز دیدگاه نزولی را تقویت می‌کند. قیمت با کف‌های پایین‌تر و سقف‌های پایین‌تر حرکت می‌کند که مشخصه یک روند نزولی است. آخرین کف در 110,146 دلار ثبت شده و قیمت زیر 112,000 دلار درگیر مقاومت است. ساختار کندل‌ها نشانگر تردید بازار است و کاهش حجم معاملات احتمال ادامه روند فعلی را افزایش می‌دهد. برای یک بازگشت کوتاه‌مدت، باید شکست قاطع بالای 113,000 دلار با حجم بالا رخ دهد؛ در غیر این صورت، اهداف کوتاه‌مدت در نزدیکی 110,200 دلار باقی می‌مانند.

اندیکاتورها و میانگین‌های متحرک

در تایم‌فریم روزانه، اندیکاتورهای تکنیکال وضعیت نسبتاً خنثی را نشان می‌دهند:

• شاخص قدرت نسبی (RSI): 41 – نه اشباع خرید و نه فروش

• استوکاستیک: 25

• شاخص CCI: -61 (نزدیکی به محدوده حمایتی)

• شاخص ADX: 25 (قدرت روند متوسط)

• اندیکاتور Awesome: -2,378 (مومنتوم نزولی)

• شاخص مومنتوم: -11,275 و MACD: -59 (تأیید فشار نزولی)

بررسی میانگین‌های متحرک (MAs) نیز نشان می‌دهد که بیت‌کوین در زیر اکثر میانگین‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت معامله می‌شود. میانگین‌های ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ روزه بالاتر از قیمت فعلی هستند که روند نزولی غالب را تأیید می‌کند. با این حال، میانگین‌های ۲۰۰ روزه EMA و SMA که به‌ترتیب در 108,045 و 107,129 دلار قرار دارند، ممکن است به‌عنوان حمایت بلندمدت عمل کنند.

دیدگاه صعودی (Bull Verdict)

اگر بیت‌کوین بتواند با حجم بالا از مقاومت 117,000 تا 118,000 دلار عبور کند، احتمال بازگشت روند صعودی وجود دارد. شکست این محدوده می‌تواند مسیر را برای آزمون مجدد سقف قبلی در نزدیکی 126,000 دلار باز کند.

دیدگاه نزولی (Bear Verdict)

تا زمانی که بیت‌کوین زیر 112,000 دلار در تایم‌فریم کوتاه‌مدت و زیر 117,000 دلار در نمودار روزانه باقی بماند، روند نزولی ادامه خواهد داشت. شکست سطح 108,500 دلار می‌تواند تأییدکننده ادامه ریزش باشد و حمایت بعدی در 105,000 دلار دیده می‌شود.